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两只产品年内净值跌逾45%,富安达基金如何挽救业绩颓势?

2022-12-29 19:23:01 来源:

截至12月23日,富安达基金旗下富安达新兴成长A、富安达科技领航年内收益率分别为-48.41%、-49.77%,同类排名都在后1/4


(资料图)

《投资时报》研究员 齐文健

2022年接近尾声,仍不少公募基金产品的收益在“泥沼”中挣扎。

Wind数据显示,截至12月23日,全市场共有10433只基金可统计年内收益率(只统计主代码基金,下同),其中7181只产品年内业绩告负,占比为68.83%。年内净值跌幅逾45%的基金有18只。

在上述18只基金中,富安达基金占据两个席位——富安达新兴成长A、富安达科技领航收益率分别为-48.41%、-49.77%,同类排名皆几近垫底。若拉长统计时间来看,这两只产品成立以来录得的总回报同样为负。

究竟是何原因导致两只产品长短期业绩表现如此不理想?是否会增聘新的基金经理与原基金经理共同管理以改善产品业绩?针对两只基金的业绩等问题,《投资时报》向富安达基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。

两只基金年内净值跌逾45%

2022年A股市场跌宕起伏,热点轮换频繁,赚钱难度加大。在此背景下,不少公募基金未取得正收益。

Wind数据显示,截至12月23日,富安达基金旗下有18只基金可统计今年以来收益率,其中16只产品收益率告负,占比为88.89%。引人注意的是,该公司旗下有12只基金年内净值跌幅超过15%。

《投资时报》研究员注意到,富安达科技领航是该公司旗下存量基金中今年以来业绩表现最差的产品,该基金年内收益率为-49.77%,同类排名为2658/2662。此外,该基金近一年、近两年收益率亦不佳,净值跌幅均超过50%,同类排名都在后10%。该基金自2020年6月17日成立以来回报为-46.07%。

同为基金经理孙绍冰单独管理的富安达新兴成长A业绩表现亦不理想。截至12月23日,该基金今年以来回报为-48.41%,在2167只同类产品中排在第2165位。

资料显示,孙绍冰分别于2015年5月22日、2020年6月18日接手富安达新兴成长A、富安达科技领航的管理,任期回报分别为-31.79%、-46.07%。

如果从业绩比较基准收益率来看,数据显示,截至12月23日,富安达基金旗下有18只基金可统计年内业绩,其中有10只跑输业绩比较基准收益率,占比为55.56%;有15只基金可统计近两年回报,不敌业绩比较基准收益率的有8只,占比为53.33%;能出具近三年业绩的基金有12只,其中4只跑输业绩比较基准收益率,占比为33.33%;可统计近五年收益的基金有9只,跑输业绩比较基准收益率的有4只,占比为44.44%。

令人唏嘘的是,富安达新兴成长A、富安达新动力、富安达长盈A、富安达策略精选4只基金今年以来、近两年、近三年、近五年的回报都跑输业绩比较基准收益率。

旗下权益基金规模不足30亿元

作为一家成立已有11年的“券商系”公募基金公司,富安达基金管理规模尚不足80亿元。Wind数据显示,截至今年三季度末,该公司管理规模为78.31亿元,较去年末的111.34亿元减少33.03亿元,在150家基金公司中,排名从去年末的第113名下滑至今年三季度末的第120名。而同样成立于2011年的安信基金规模已跻身千亿梯队。

除了整体规模表现不如“同期生”外,富安达基金旗下权益类基金的发展也较为疲软。在今年三季度末,该公司旗下权益类基金规模合计为24.78亿元,占该公司公募基金总规模的比例为32%。

或许已经意识到公司在权益类基金上的短板,富安达基金在2022年先后成立了两只权益类基金,分别是富安达稳健配置6个月持有、富安达先进制造A/C,不过首募规模分别只有2.2亿元和0.11亿元。

另外,富安达基金旗下还有一只权益类基金——富安达产业优选正在募集。该基金自2022年11月28日开始认购。《投资时报》研究员发现,该基金将原定募集截止日从2022年12月23日延长至2023年1月16日。

新基金申报方面,富安达基金年内相继上报了富祥纯债债券型、富瑞39个月定期开放债券型、睿远增利债券型等6只产品,但只有产业优选混合型、量化甄选混合型两只产品为权益类基金,其他4只产品皆是债券型基金。

相较于旗下权益类基金的落寞,富安达基金旗下货币型基金规模则是不容忽视的存在,为49.8亿元,占该公司公募基金总规模的比例为64%。

富安达基金旗下年内净值跌幅超15%的产品

注:数据截至2022年12月23日。数据来源:Wind

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